코스피 일봉과 보조지표 10.6.6의 등락 5년치 분석

1. 2010년 부터 현재(2014년 3월)까지 5년간 일봉상 10.6.6이 침체권 20을 찍거나, 들어갔다가 벗어나서 과열권으로 들어가지 못한채 하락한 경우는 총 4번 이다.(살짝 올라갔다 꺾는 것 말고, 명백히 과열권으로 진입하는 모양을 갖추었다가 못 들어간 경우) 그중 한번이 2014년에 있었다. 총 4번을 분석해 보면, 20.12.12가 상승 방향으로 틀지 않았기에 10.6.6 단독으로 상승할 수 있다고 볼 수 없다. 즉, 10.6.6의 과열권 진입 실패 사례는 40여개월 기간 중 4번인데, 그 4번도 20.12.12의 상승 움직임(골드 혹은 바닥권 탈피 형태)과 연계해서 분석한다면 충분히 상승 방향에서 꺾이는 것을 확인할 수 있다.

2. 또한 일봉상 10.6.6이 상승 도중 과열권 80에 진입하지 못하고 꺾였다면, 30분봉에서 분명 명확한 데드 신호 혹은 쌍봉 신호가 났을 것이다.

일봉

30분봉

3. 위 그래프를 분석해보면 일봉에서는 1월 23일에 폭락 했다. 그러나 그 신호는 1월 22일 하루종일 매도 신호를 줬다. 명확한 신호가 언제인지 확인하려면 1월 22일 30분봉을 보면 알 수 있다. 5.3.3, 10.6.6, 20.12.12 이 3가지를 연계 분석해 보면 5.3.3에서 트리플 봉이 나왔고, 10.6.6에서 쌍봉, 20.12.12 에서는 1월 22일 12시 경에  정확한 매도 신호를 준다. 이때 12시 이후 10.6.6이 재상승하는 것 같은 인상을 주고, 메인 지표도 다시 상승하는 모양새를 주어 재매수 하거나, 오버나잇을 시도하려고 할지 모른다. 그러나 20.12.12가 데드가 난 이후 바닥권까지 들어가는 것이 대부분이다. 1월 22일 12시에 30분봉을 보고 매도 했어야 한다. 약간의 상승을 노리거나, 30분봉의 120선은 일봉의 20일선에 해당되기에 20일선을 강하게 뚫을지 모른다는 헛된 기대를 할지 모르나, 30분봉에서 난 데드는 꺾인다.

4. 그러나 이 형태는 40개월 기간 중 단 4번만 발생한 형태이다. 즉 상승 자리였다는 것이다. 그러나 하락해 버렸다. 30분봉에서 20.12.12가 데드가 날 경우 매도해야 한다는 평범한 상식을 다시 한번 확인하게 해준다.

주식 급등 시 매도 시점 선택

1. 첫번째 사진 : 1분봉
2. 두번째 사진 : 5분봉

분석
1. 시장에 호재 뉴스 등장 후 매수 하였다면, 1분봉에서는 20일선을 닿았다 하여도 깨지 않았고, 5분봉에서는 5선과 10선을 아예 깨자 않았다. 매도를 하려면 5분봉 선에서는 10선을깨는 11시 50분에 매도하는게 좋다. 1분봉과 5분봉을 동시에 보면서 매도 타이밍 설정을 하면 된다. 그러나 제일모직은 지난주에 상승 시점이 이미 나온 주이다. 중기 이상 투자할 수 있는 가치가 있었다. 이것으로 매도 시점에 대한 이해를 갖도록 하자. (오늘 매수하지 않았다면 이 종목은 중기 이상 투자 했어도 무방함)

2. 1분봉보다 5분봉에 중점을 두되 1분봉도 같이 관찰.

3. 급등주라고 해도 기본적으로 우량주여야 한다. (코스피 위주)

4. 급등하는 주식은 10선을 깨지 않는다. 10선을 타고 간다. 5분봉, 30분봉에서 특히 그렇다.

3월 31일 월 ~ 4월 4일 시나리오

현재까지 추이

1. 지난 5거래일간 상승 : 확률상 최소 3거래일, 평균적으로 5거래일 더 상승 가능함. 

2. 기관 수급 양호, 외국인 약간 가세

3. 선물 매수 포지션 높음

시나리오

1. 금요일 미 증시 상승 마감, 하지만 미 증시 보조지표들이 상승 진입 구간으로 보기 어려움. 월요일 우리 증시 마감후 미 증시 어떻게 될지 상황을 보고 추가 대응이 필요. 

2. 3월 31일에는 소폭 갭상승 출발  가능성 있음. 그러면 보조지표들 단번에 골드로 돌아감. 특히 20.12.12를 잘 봐야 함. 

3. 화요일 장이 중요. 4월의 첫 거래일이며, 전날 미 증시의 방향이 중요. 미 증시가 하락하면 쌍봉으로 더 무너질 것으로 보이고, 상승시 강하게 상승할 가능성이 큼. 

4. 유럽은 전체적으로 바닥에서 올라오는 시장 형성. 상승 방향. 

5. 니케이는 상승 방향, 상해종합은 하락 추세, 월요일에 하락하면 쌍봉으로 무너지는 꼴 형성 가능성 큼. 10시 30분 중국시장 변동성 확인 필요. 통상 10시~10:10부터 시장이 출렁임.

대응
1. 일봉 : 5일선이 깨지지 않으면 유지
2. 30분봉에서 데드 등이 나더라도 일봉 5일선이 깨지지 않으면 유지
3. 지난 5년간 주가 분석 : 강한 상승 구간에서는 5일선을 깨지 않는다. 깨더라도 10일선에 닿지 않는다. 약한 상승시 5일선과 10일선까지는 닿는다. 하지만 20일선은 절대 닿지 않고, 20일선 닿을 경우 매도해야 한다. 위험 관리.
4. 일봉이 과열권에 들어가면 30분봉은 엄청 출렁이다. 이때 매수 매도를 반복하다가 큰 손실을 입는다. 차트 자체가 분석이 되지 않으면 매매를 쉰다.
5. 지난 1년간 일봉에서 10.6.6이 과열 구간에 들어가지 않고 하락한 경우는 월 1월에 딱 한번 있었다. 거의 대부분 10.6.6이 과열권에 들어간 이후 하락 한다. 
6. 향후 큰 상승 가능성이 있음. 

2014년 1월부터 3월까지 수급 동향에서의 매수 신호

첫번째 그림 6번 매수 시점 시기

첫번째 그림 4번 매수 시점 시기

첫번째 그림 2번 매수 시점 시기

두번째 그림 10번 매수 시점 시기

핵심 요약
[1]. 하락에서 상승 전환시, 차트뿐만 아니라 기관이 첫날 물량이 들어온다.

상승장에서의 30분봉 모습 관찰

2013년 9월

1. 매수시점은 메인 지표상 20일선 위에서 돍출 되는 지점들로 판단 가능
- 그때 10.6.6과 20.12.12에서 신호도 함께 보며 판단

2. 9월 5일 오전부터 9월 12일 12시까지 6개래일간 상승한다. 이때 10선이 깨지기도 하고, 20선에 닿기도 한다. 하지만 20선을 깨지느 않았다. 20선이 깨지지 않는다면 5,10,20의 지표들의 변화는 아무 상관이 없다. 20선 깨지는 9월 12일 15시 무렵까지 들고 가면 된다.

위 표는 맨 위 30분봉을 일봉으로 보았을 때의 모습이다.
2번 시점이 바로 9월 5일이나, 1번과 2번에서 이미 매수 시점 포착이 가능하다.
2번은 8월 29일이다. 8월 29일에 매수했고, 일봉상 5일선을 깨지 않았다면 그대로 두는 것도 나쁘지 않다. 그러나 무너지는 것은 순식간이다. 30분봉을 잘 관찰해야 하고 무너질 때는 수급도 잘 봐야 한다. 위헙관리는 역시 30분봉 기준으로 한다. 하지만 일봉에서 5선, 특히 일봉상 10일선이 깨지지 않았다면 크게 매도하지 않아도 좋다. 즉, 30분봉에서 데드가 나더라도 일봉상에서 10일선이 깨지지 않았다면 가져 간다. 그러나 일봉상에서 10일선을 깼다면 이미 30 분에서는 데드가 나고, 쌍봉 등 여러 매도 신호들이 발생했을 것이다.

1. 매수 시점
2. 매수 시점
3. 매수 시점
4. 매도 구간

매도 시점

매도 시점

거시적 판단
1. 일봉상 매도 시점
   가. 10.6.6이 과열권인 80근처 혹은 80 이상일 시
   나. 5.3.3이 쌍봉, 트리플 봉, 10.6.6이 데드가 날 경우
       (이때 20.12.12는 골드를 유지하는 경우도 있음)

실제적 판단
1. 30분봉 매도 시점
일봉상 매도 시점은 거시적 관점에서 판단하는 것이지 실제 매도를 하는 것은 아님. 실제 매도는 30분봉을 기준으로 판단해야 함.
   가. 30분봉에서 10선이 깨지며 20선에 닿을 때 매도
   나. 5.3.3, 10.6.6, 20.12.12 쌍봉-트리플봉, 데드, 고점 이 3가지 충족시 매도

기타 판단
1. 실제적판단으로 충분하나, 금융투자에서 매도 시작, 금융투자에서 매수 자금을 줄이기 시작할 무렵 등. 하지만 실제적 판단만으로 충분히 매도 가능하며, 거시적 판단 시기에 도달하면 긴장상태를 유지하다 실제적 판단에 조건이 부합하면 바로 매도

30분봉을 기준으로 한 하락전 메인지표와 보조지표의 예비 신호 분석

2014년 1월~3월 매수 매도 시점 분석

1. 매도
- 1월 2일
- 거래일상 10일
- 체감상 2주

2. 매수
- 1월 16일
- 거래일상 4일
- 체감상 1주

3. 매도
- 1월 23일
- 거래일상 8~9일
- 체감상 1주 반

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* 2번의 매수 시점은 아주 특별한 경우이고 사실 1~3기간 동안 매도 시기 였다고
판단해야 함
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4. 매수
- 2월 5일, 2월 6일
- 거래일상 16~18일
- 체감상 3주

5. 매도
- 2워 28일, 3월 3일, 3월 4일
- 거래일상 13~15일
- 체감상 3주

6. 매수
- 3월 21일, 24일
- 

2013년 5월~2014년 1월 일봉상 매수 매도 시점 분석

1. 매도 : 5월 31일 늦어도 6월 3일
- 거래일상 20~22일 간격
- (체감 4주) :
- 하락이 굉장히 깊던 시기이다. 거래일상 3주이며, 주말 합쳐서 6월 말까지 한달이 하락

2. 매수 : 6월 25일, 26일, 27일
- 거래일상 25~27일
- (체감 4~5주)
- 6월 한달간 기울기가 크게 하락, 즉 힘이 강하게 하락. 7월 한달간 상승 했다. 기울기가 매우 약하다. 중간에 10.6.6에 데드가 나기도 했다. 20.12.12선이 계쏙 유지되어 지속 상승이 되었다.

3. 매도 : 8월 1일, 2일
- 거래일상 15~16일
- (체감 3주)

4. 매수 : 8월 22일, 23일
- 거래일상 15일
- (체감 3주)

5. 매도 : 9월 13일, 16일
- 거래일상 15~16일
- (체감 3주)

6. 매수 : 10월 11일
- 거래일상 7일
- (체감 1주 반)

7. 매도 : 10월 23일
- 거래일상 14~15일
- (체감 3주)

8. 매수 : 11월 13일, 14일
- 거래일상 10일
- (체감 2주)

9. 매도 : 11월 29일, 12월 2일
- 거래일상 12일
- (체감 2주 반)

10. 매수 : 12월 18일, 19일
- 거래일상 8일
- (체감 1주 반)

11. 매도 : 1월 2일


핵심 정리
[1]. 10.6.6의 중요성 : 일봉으로 보았을 때 10.6.6이 침체권에 들어가면 매수 시점이 나오고, 과열권에 진입하면 매도 시점이 나온다. 10.6.6이 가장 정확하다. 일봉상에서는 그렇다. 10.6.6의 상황을 보고 매수, 매도 대응을 하며 2~3주 정도 준비를 하면 적어도 몸통의 이익이 발생 가능하다. 하지만 과열권에서 매도 포지션으로 수익을 노렸을 경우 큰 손해는 없으나, 과열권에 진입하면 매수 포지션은 항상 조심했다가 30분 봉에서 보조지표 매도 신호가 나오면 바로 매도 해야 한다.

[2]. 상승구간과 하락 구간을 보면 기간이 거래일 기준으로 10일 정도이며, 체험상 2주 정도 이다. 제일 적은 상승 구간일수가 8일 정도, 1주 반 정도이다. 대략 10일, 2주 정도로 매수 상태를 유지후 매도 준비를 하면 된다.

상승장에서의 매수 매도 시기 판단(3월 23-28일 움직임)

1. 매수 시점
  가. 저점에서 20일선을 돌파하려 한다.
  나. 10.6.6(매수 신호에 중요 지표)이 이미 골드가 났고, 20.12.12가 곧 이어 골드가 났다.
  다. 1번과 3번만으로도 매수 시점은 충분하고, 곧이어 2번이 등장한다.
  라. 2번 등장과 동시에 100% 비중을 실어도 좋다.

2. 매수시점

3. 매수시점

4. 30분봉에서 10선을 깨지 않을 경우 매도 금지
  가. 4번 전체를 보면 갭 상승 이후 30분봉이 깨지지 않으면서 우상향 방향으로
      계속 향한다. 이때 흔들리지 말고 계속 두면 된다.

5. 5.3.3, 10.6.6, 20.12.12, 3가지 모두 쌍봉, 트리플 봉, 고점 낮아짐, 데드 등이 발생하였지만 4번이 더 중요. 30분봉에서 10선이 깨지지 않았기에 계속 유지. 단 3월 28일 금요일 마지막으로 10선이 깨지면서 20선에 닿으려고 함. 이때는 매도

매매 원칙들

1. 30분봉, 5분봉에 집중

2. 작은 파동에 흔들리지 말고, 30분봉 중심

3. 일봉에서
- 10.6.6., 20.12.12가 고점 혹은 저점이라고 판단 시
-  50%의 물량
- 10.6.6, 20.12.12가 저점 혹은 고점에서 꺾이는 지점에서 일봉 관찰
- 나머지 50%는 기존 방식대로 30분봉 상승 파동시 유지 데드 났을 경우 매도
- 하락 추세 30분봉에 골드가 났을때 매수 하였다가 절대 오버나잇 하지 않고 매도
- 상승 추세시에는 30분봉 골드시 매수 하고, 오버나잇도 유지 한다.

4.시장과 매매 실수 분석
- 오늘 초반 5분봉 스토케스틱상 고점인데도 매수하려고 하였다, 골드가 날 것이라고 예측하였다. 골드가 난 다음에 들어가야 했는데, 손실은 보지 않았으나 문제인 것은 사실이다.
- 5분봉에서 보면 이미 전에 고점이 있었고, 하락후 다시 고점을 만들 줄 알았으나, 이것은 기계적 매매가 아니었다. 전 고점이 있을 경우 쌍봉을 만들기에 급락 가능성이 더 높고, 10분봉에선는 여전히 보조 신호들이 하락이었음. 10분, 30분도 총체적으로 봤어야 했는데 그렇지 않았음. 감정 매매.

5. 무릎에서 매수 어깨에서 매도, 오직 몸통.

6. 상승을 받아 지수가 강하게 오를 때는 스토케스틱 데드를 완전 무시하고, 30분봉에서 10선(빨간선 설정)을 깨는지 안깨는지만 확인하자. 깨지 않으면 매도하지 않고 계속 두는 것이다. 이 10선을 깨면 무조건 매도(스토케스틱 데드가 낮아지고, 고점, 저점이 낮아진다 하더라도 10선이 안깨지면 유지, 1선이 깨지면 스토케스틱이 좋더라도 무조건 매도)
- 이 부분은 조금더 검토 하자. 20선 까지 유지할 수도 있다.

시장 관찰의 준칙

시장 대응의 준칙

1. 예측하지 않고 오직 대응한다.
2. 수급은 재료에 우선한다.
3. 상승은 계단 오르듯이 오르나, 하락은 엘리베이터처럼 떨어진다.